景顺长城电子信息产业股票简评:A股港股均可配置,专注电子信息产业投资

  来源:济安金信基金研究中心

  基金概况

  基金名称:景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金

  基金代码:A份额代码:010003、C份额代码:010004

  投资类型:普通股票型

  风险收益特征:承担中等风险,预期收益水平中等

  基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

  投资目标:该基金通过自下而上的专业化研究分析,精选电子信息产业中的优质企业,分享中国电子信息产业的科技创新的成长红利。在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  投资范围:该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  资产配置:该基金股票投资占基金资产的比例范围为80%-95%(投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),其中投资于该基金界定的“电子信息产业”主题相关的股票占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,该基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  投资策略:在大类资产配置上,依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。在个股选择上,通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的符合电子信息产业的股票构建投资组合。该基金根据电子信息产业主题企业的范畴选出备选股票池,该基金将采取“自下而上”的方式,依靠定量与定性相结合的方法精选个股,充分发挥基金管理人的研究优势,利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司股票进行投资。

  业绩比较基准:中证TMT产业主题指数收益率×80%+中证港股通TMT主题投资指数收益率(人民币)×20%

  收益分配方式:现金分红(默认)与红利再投资

  基金费率:

  认购、申购费率(详见招募说明书)

  该基金A类基金份额在认购时收取认购费用,该基金C类基金份额不收取认购费。

  A类基金份额申购金额小于500万则费率按申购金额由1.5%逐档递减至0.3%;申购金额超过500万则按1000元/笔收取。

  赎回费率(详见招募说明书)

  赎回费率随着基金份额持有时间增加从最高1.5%逐档下降至0%。

  其他运作费用

  管理费1.5%(年)、托管费0.25%(年)。

  附注:以上内容摘自基金的招募说明书,投资者欲知详细内容,请以基金公司的法定公开信息为准。

  投资亮点

  景顺长城基金管理有限公司成立于2003年6月,是国内首家中美合资的基金管理公司。该公司旗下基金产品涵盖了包括货币型、债券型、股票型、混合型、指数型、FOF及QDII在内的全部类型。根据济安金信基金评价中心统计,截至2020年06月30日,景顺长城基金除货币基金及短期理财基金外的公募基金资产规模达到1483.15亿,排名行业第21名。在2020年二季度的济安评级中,景顺长城基金管理有限公司在54个有三年股票型基金管理经验的基金公司中,济安评级为★★★,抗风险能力良好,规模适度性良好。

  基金经理杨锐文先生,工学硕士、理学硕士。曾担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师。2010年11月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部研究员,自2014年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部投资副总监兼基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。目前在管的基金一共5只,全部为主动权益类基金,其中4只混合型基金,1只股票型基金,合计规模193.98亿元(2020年6月30日),通过对该基金经理历史投资持仓的观察可发现,其持仓在选股规模方面,杨锐文以大中盘股为主;在财务资质方面,杨锐文选股无显著特征;在资产配置方面,杨锐文表现较为稳健;在重仓股留存度方面,杨锐文换股频率适中;在持仓周转率方面,杨锐文交易较频繁,适当进行波段操作;前十股票持仓集中度在40%左右。该基金经理自2014年开始掌管的景顺长城优选混合历史持仓中成长型个股占比较大,最近6个会计年度的投资收益均优于同类平均,说明该基金经理在成长股的投资能力较强。此次新发的景顺长城电子信息产业股票聚焦A股和港股中“电子信息产业”主题相关的具有竞争优势的优质个股,分享中国电子信息产业的科技创新的成长红利。

  基金经理在管基金信息

[新基]景顺长城电子信息产业发行:杨锐文掌舵 A股港股均可配置

  数据来源:济安金信基金评价中心(数据截至日期:2020年8月27日)

  注:规模数据截至2020年06月30日

  主要风险提示

  该基金为普通股票型基金,权益类资产仓位配置比例在80%以上,投资过程中可能面临的风险除市场系统性风险、流动性风险、管理风险、信用风险、操作和技术风险、合规性风险、税收风险等风险外,其特有风险包括因权益资产仓位较高所承担的相对较高的股票投资风险、期权期货及资产支持证券交易风险等。该基金可通过港股通机制投资香港市场,因此可能面临包含规则差异、股价大幅波动等香港证券市场的特有风险以及港股通机制所特有的风险。

  投资人在购买该基金前需要按照相关规定完成风险承受能力与产品风险的匹配测试,根据自身情况谨慎投资。

  【免责声明】

  市场有风险,投资需谨慎。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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