有行情,买券商!

  一、市场总览:

  1、三大指数小幅高开,开盘之后指数冲高,但随后迅速回落,创业板一度翻绿,随后企稳回升,沪指则小幅跟涨,赚钱效应明显,大盘午后再度回落,沪指、深成指翻绿,创业板涨幅收窄,总体大盘分化明显,临近尾盘,指数震荡盘整。截止收盘沪指跌0.36%,深成指涨0.02%,创业板指涨0.63%。

  2、两市共1588只个股涨,47只个股涨停,除新股外涨停46只;2259只个股下跌,17只个股跌停,8只股票炸板,炸板率23%。

  3、沪股通流入24.57亿,深股通流出7.18亿。

  4、今日电子ETF(515260)跌0.58%,日成交额1.44亿元。电子ETF跟踪中证电子50指数,成份股覆盖14只苹果产业链概念股,合计权重高达44.29%,看好苹果产业链赛道的投资者,可以借道电子ETF(515260)进行布局。

  二、券商指数&券商ETF表现:

  1、证券公司小幅高开高开后持续快速拉升,此后开始震荡回落,午前又一波异动拉升但力度小于早盘,此后开始回落,午后以弱势震荡为主,尾盘再度回落,收盘跌0.47%,收于946.30点,板块内成交440亿元。

  2、券商ETF(512000)跌0.50%,收盘价1.202元。

  3、今日成份股11股上涨,33股下跌。东吴证券东方财富领涨,涨逾2%;太平洋继续领跌,跌幅为3.40%,招商证券中信建投红塔证券跌幅靠前。

【券商妹复盘】5天振幅4.83%,券商指数走出银行的感觉?

  三、券商ETF交投情况

  券商ETF今日成交额7.51亿元,在所有行业ETF中高居第二;

  下半年以来日均成交15.85亿元,在所有行业ETF中亦高居第二;

  年初以来日均成交9.20亿元,在所有行业ETF中亦高居第二。

统计区间

日均成交额(亿元)

8.25

7.51

下半年初至今

15.85

年初至今

9.20

  •、     券商ETF融资余额情况

  8月24日,券商ETF(512000)最新单日融资买入额达1.12亿元,当日券商ETF最新融资余额超18.33亿元,创上市以来新高!券商ETF最近1个月融资余额净增3.32亿元,增幅达22.11%! 

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五、证券公司指数技术分析

  证券公司指数早盘冲高回落,在30日均线处获得支撑,但跌破10日、20日等短期均线,成交量较前期依旧十分低迷。目前四根短期均线已经黏连,5日均线即将向下穿过10日、20日线,后二者趋势仍然向上,继续下跌则会跌破30日线。

  从K线图上看,前两次出现阶段性地量行情的当日,都是阶段性MACD绿柱最长的时候,之后指数都出现了震荡中枢抬升的情况,且MACD出现底部改善。此外,布林带进一步收窄,指数小幅跌破中轨,但中轨亦仍然向上,有望随着布林带开口扩展而出现向上变盘。

  指数在箱体内震荡已一月有余,随着布林带进入极窄状态,多空双方已明显无利可图,变盘随时出现,目前状态下更有利于向上。此外,可以看到指数中枢逐渐上移,每一次下杀的力度也逐渐减小,指数有望进一步向上。

  整体来看,指数处于箱体中间偏上位置,昨日券商妹在复盘中提到,随着地量出现,下跌动能不足,指数中枢或将抬升,仍然维持这一观点。短期向上概率更大,突破箱体仍需耐心等待。

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  创业板注册制正式落地,将全面开启券商投行业务的快速增长,头部券商在研究定价、资本实力等方面更具优势,注册制下行业马太效应或将加剧。资本市场深改不断推进,经济复苏持续,A股技术性牛市预期升温带动交投活跃,多因素共振抬升券商估值,可借道券商ETF分批布局,场外投资者申购/定投券商ETF联接C(007531)进行布局,把握券商板块后续行情。(C份额持有满7日不收赎回费)

  六、券商ETF联接基金涨跌情况

基金代码

基金名称

单位净值

前一日涨跌幅

006098

券商ETF联接A

1.737元

-0.71%

007531

券商ETF联接C

1.729元

-0.71%

  七、今日热点板块

  1、银行ETF(512800)今日收平,全天成交2.34亿元,稳居国内流动性最佳银行指数ETF!银行ETF跟踪的中证银行指数,截至2020年8月24日,中证银行指数的最新市净率为0.73倍,出现了整体破净的状态,处于底部位置。

  2、作为A股科技行情风向标——科技龙头ETF(515000)今日跌0.06%,全天成交2.71亿元。科技龙头ETF跟踪的中证科技龙头指数50只成份股中一共有32只5G概念龙头股,合计占比超59.7%。其中,权重占比超5%的有海康威视京东方A中兴通讯!在热门5G股大面积涨停的情况下,投资者可通过投资重仓5G概念股的科技ETF(515000)分享5G投资风口。

  3、A股唯一的医疗ETF(512170)今日涨0.84%,年内涨幅70.87%,领涨两市所有医药医疗类ETF。医疗ETF标的指数——中证医疗指数2019年涨幅49%,在人口老龄化趋势下,医疗ETF长期投资价值明显,越来越多的投资者在场内配置医疗ETF。

  4、大龙哥带盐的“国内首只”消费龙头LOF涨1.38%。消费龙头LOF跟踪的标的指数——中证消费龙头指数(931068)目前最新市盈率32.36倍。一基网罗50只消费行业龙头公司股票,即可买卖又可申赎,代码501090,欢迎大家多多关注。中证消费龙头指数(931068)2019年涨幅高达59.98%,同期上证50沪深300、上证综指涨幅分别33.38%、36.07%和22.30%,相较主流宽基超额收益显著。

  【主流ETF特别提示:券商ETF(512000)|A股行情风向标】

  【券商板块享有五重催化剂共振,高景气度成长行业】

  1. 事件催化:打造航母级券商目标下,证监会拟对试点商业银行发放券商牌照龙头券商合并预期不断提升券商行业的关注度。

  2. 政策利好:创业板注册制8月24日正式落地,资本市场建设处于前所未有的高度,券商作为直接融资体系主要中介,将持续受益,券商经纪、投行以及增值服务的业务收入有望将获得确定性提振。 

  3. 新业务预期:带落地的科创板的做市制度、ETF纳入互联互通,T+0交易,中金所进一步放开股指期货的平今手续费和投机手数等的政策落地,均会对券商的业务收入带来业绩利好。

  4. 业绩趋势强劲:134家证券公司上半年共实现营收2134.04亿元,净利润831.47亿元,属于2016年以来最好盈利水平。考略到7月以来日均成交金额217%的增幅,以及融资余额、创业板注册制的增厚兑现,整个券商三季度的经营环境和内生的增长动力可能会比上半年更加强,业绩趋势依旧很强劲。

  5.交投火爆: 下半年以来,已有31个交易日成交破万亿,将显著刺激券商经纪、两融、自营等业务收入增长。

  【资本市场建设处于前所未有的高度】

  本轮券商行情的大逻辑在于把资本市场建设放在前所未有的高度,这个大逻辑依旧是持续的和有效的,旧经济下的盈利和现金流是可以稳定预测的,因此适用于以银行为主体的间接融资体系,新经济的最大特点是现金流的不可预测性,因此需要券商为主要中介的直接融资体系,也就是资本市场,来对它进行更多的股权助力。

  【创业板注册制下的券商业绩增收显著】

  1、创业板注册制下券商的业务收入贡献

  注册制创业板是增量市场和存量市场的结合,是整个多层资本市场的重要的一环。综合来看,整个新的注册制下的创业板对券商的业绩弹性是非常可喜的。对券商业绩的贡献,最重要的是上市标准更宽松和多元化,符合上市条件的公司数量增加,并且摒弃了以往23倍估值的发行价格,发行市盈率率更高,综合预计投行、增值服务和经纪业务收入,可以给整个券商板块带来的业务增量大概在220亿元。

  2、券商估值仍有提升空间

  头部券商估值仍有提升空间,比如华泰,海通和国泰君安,对应最近一期净资产的市盈率在1.45倍-1.62倍,处于2010年以来40%-50%分位点;在资本市场前所未有的高的定位依旧非常稳固,也可以看到一些待落地的政策,以及行业处于高景气的经营状态情况下,目前头部券商的估值具备投资价值。 
【券商高贝塔特性凸显,助力行情杠杆】

  2020年5月28日至7月9日区间券商ETF(512000)涨幅为51.34%,为同期大盘表现的2.6倍,券商股相对的高弹性特征显著。

  【顶级规模及流动性行业ETF——券商ETF(512000)】

  券商ETF(512000)现规模超171亿元,近期日均成交额约10亿元左右,为沪深两市顶级规模及流动性股票ETF。

  从投资效率上看,券商ETF(512000)相对个股更简单便捷,每手交易门槛仅120元左右,卖出免收取印花税(股票收取千分之一),仅有少量交易佣金(一般不超过万3),极大的节约交易成本。

  【券商行业处于高景气区间,资金面强势】

  8月24日,券商ETF(512000)最新单日融资买入额达1.12亿元,当日券商ETF最新融资余额超18.33亿元,创上市以来新高!券商ETF最近1个月融资余额净增3.32亿元,增幅达22.11%! 

【券商妹复盘】5天振幅4.83%,券商指数走出银行的感觉?

  【券商ETF(512000):兼顾龙头券商及潜力中小券商的高效投资工具】

  券商股投资,可以通过券商ETF(512000)轻松实现了一键买入一篮子券商股,覆盖了所有上市半年以上的券商股,共45只,其中6成仓位集中于十大券商,分享大券商强者恒强的长期价值,另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,兼顾集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

【券商妹复盘】5天振幅4.83%,券商指数走出银行的感觉?

  【规避个股分化,借道ETF投资胜率更高】

  2020年5月28日至7月9日区间券商ETF(512000)涨幅为51.34%,全面复制了证券公司指数表现。相对个股而言,券商ETF(512000)51.34%的涨幅跑赢了45中成份股中的32只,跑赢了同期71%的券商成份股,从趋势性行情表现看,券商ETF(512000)具有极高的投资胜率。

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  【券商ETF联接基金:券商股投资互联网直通车】

  券商ETF设有联接基金(A份额代码006098/C份额代码007531),同样跟踪中证全指证券公司指数(指数代码399975),为互联网上的投资者提供了一键买卖45只券商A股的高效投资工具。无场内证券账户的投资者可在互联网上代销平台7*24申赎券商ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元即可买入,便捷高效。

  【重要提示】

  1. 投资人既可在场内直接投资券商ETF(512000),也可在场外投资券商ETF联接A(006098)和券商ETF联接C(007531),其跟踪标的指数均是中证全指证券公司指数

  2. 券商ETF联接A收取申购费和赎回费,但不收取销售服务费。券商ETF联接C申购费和赎回费为0,但收取销售服务费。

  3. 据测算比较,建议持有时间少于319天的场外投资人优先选择投资券商ETF联接C,将较投资券商ETF联接A的综合费用成本更低。

  4. 据测算比较,建议持有时间多于319天的场外投资人优先选择投资券商ETF联接A,将较投资券商ETF联接C的综合费用成本更低。

  重点提示:左持科技,右持电子,科技行情双龙头;守正银行,出奇券商,金融作战胜负手;拳打波动,脚踢回撤,调整防御靠债基!

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责任编辑:张熠

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